中国节能协会城轨交通专委会
中国土木工程学会轨道交通分会

学术前沿

轨道交通线网票务收益结算

发布日期:2019-05-23 17:22:29

吴     曼
( 西安市地下铁道有限责任公司运营分公司  西安    710018)
 

摘    要    城市轨道交通发展到多线运营后,需要对各 收益方进行票务运营收入的清分结算。 分析轨道交通 运营过程中各收益方提供的服务类型,提出清分中心、 轨道交通运营商、城市一卡通之间的相关服务费用的 计算方法及清分中心与各方之间的结算方案,并结合 西安地铁分析票务收益清分结算方案。
关键词    城市轨道交通;自动售检票;清分中心;结算; 票务收益
中图分类号    F530.7        文献标志码    A
文章编号    1672   6073(2016)02   0022   04

       在城市轨道交通线网形成后,乘客购票并支付相 应乘次的票款,通过无障碍换乘能享受到多个轨道交 通运营商提供的运输服务[ 1 J 。 轨道交通线网清分管 理机构( 以下简称清分中心) 要实现各收益方之间合 理清分的目标,不但要解决轨道交通内部各运营商之 间的运费清分问题,还需要考虑轨道交通运营商及城 市一卡通公司提供的相关票卡发行管理、业务代理、 清算服务等的服务费,保证票务运营价值链中各方的 合理收益。


1  ACC的现金流、资金流及信息流
       票款 现 金 流、 资 金 信 息 流 和 消 费 信 息 流 是 ACC( AFCc1earingcenter,自动售检票系统清分中心) 进行 清分结算的基础[2J ,这 3 个流相对独立,最终的汇集点 在清分中心。


1.1  票款现金流
       票款现金流的起点是各线路自动售检票系统[3J( automaticfareco11ection,AFC) 的终端设备。
       乘客用现金在半自动售票机(hookingofficemachine,BOM)购买轨道交通一票通、城市一卡通或给一卡通充 值、补票时,相关金额为 BOM的现金收入。 乘客用现金 在自动售票机(ticketvendingmachine,TvM) 购买单程票 或为一卡通充值时,相关金额为 TvM的现金收入。
       售票员交班 时, 将 BOM 现 金 交 当 班 客 值, 当 日 运营结束后,客值进行 TvM 系统日结, 完成 TvM 钱 箱清点并 按 照 实 点 金 额 入 账, 将 BOM 现 金 和  TvM 现金汇总打包返纳。 清 算 银 行 从 车 站 收 取 现 金, 清 点入账后 向 车 站 出 具 收 款 凭 证。 票 款 现 金 管 理 报 表由各车站票务人员完成, 并 汇 总 至 线 路 票 务 管 理 部门。


1.2  资金信息流
       BOM、TvM在进行上述操作时,生成对应的资金收 取信息,并及时向 SC( station  computer, 车站计算机系 统) 上传。 每日运营结束时与 SC进行信息对账,对账 后信息作为车站收缴现金的信息依据。
       各车站将日间收到的 BOM、TvM 的资金信息及时 上传 CC( centra1computer,中央计算机系统) ,CC上传 至 ACC;ACC将获取的资金信息按车站进行累计,作为 资金对账的依据。 运营结束时,ACC通过 CC按车站核 对资金信息电子账,并确保双方账平。
 

1.3  消费信息流
       乘客持卡经闸机( automaticgatemachine,AGM) 出 站时,AGM 记录的出站信息就是票卡的消费信息,包 含车票种类、消费金额、进站信息等。 票卡消费信息经 AGM上传 SC,再经 SC、CC上传 ACC。 ACC对接收到 的每一笔消费交易进行拆分处理,并将一卡通消费信 息及时转发给一卡通清算系统。 一卡通消费信息是一 卡通结算的依据。
       运营结束时,ACC与各线路 CC将消费信息对平, 同时 ACC与城市一 卡通清算系统间的消费信息也应 对平。 轨道交通票款资金流向如图 1 所示。

2   ACC对消费收人的清分与对账
       轨道交通 ACC要 将换乘的一个乘次所对应的票 款分配到各运营商,目前的方法有最短路径法[4] 、 多 路径影响法[5] 、最短时间法、多因素修订综合优选多 路径法[6] 、人为比例分配法等较为成熟的清分模型。
       为保证清分及结算前基础数据的完整性、准确性,ACC通过对汇总的原始数据进行累计,与从 AFC设备 上传的审核数据进行核对,并在此基础上进行两方面 的对账。
       1)  ACC与一卡通清算系统对账。  一卡通清算系 统批处理完成后向 ACC系统传送对账文件,对账文件 中包括消费信息( 一卡通的消费总笔数和总金额) 和资 金信息( 一卡通的售票、充值笔数和金额)。
       2)  ACC与 各 线 路 AFC系 统 对 账。  ACC结 算 之 前,将对各线路和各车站的消费信息、资金信息、可疑账和可疑账调整信息进行汇总,按线路生成对账日报文件,下发线路 AFC系统,由线路 AFC系统进行对账。线路 AFC系统对账结束后将 消费信息( 一票通、一卡通的消费总笔数和总金额) 和资金信息( 一票通及一卡 通的售票、充值笔数和金额) 分别按线路和车站统计后 生成对账日报,并上传 ACC。
       在上述 2 个步骤的对账中,出现账不平时需要查 清原因。  如果在次日结算前仍未查清,则将对平的账 目按正常的清分规则分至各运营商,形成各运营商的 一卡通、一票通消费收入分账报表;此外,将未对平部心的各种业务可以是有偿服务,对于费用的计算,有固 定比例、分级比例和固定金额费用之分,一般采用固定 比例费用( 见表 1)。

       5)  轨道交通各线路的清算服务费线路 n 的清算费 =该线路的一卡通消费笔数 ×e1  +该线路进站的一票通消费笔数 ×e2

       其中,e1  表示该线路的一卡通消费笔数;e2  表示一票通消费笔数对应的手续费率。

 

4      ACC票务收益结算
4.1  收益结算方式

       目前,轨道交通清分中心定位为:轨道交通的 AFC 发卡中心、清分中心、数据中心和运营管理中心。  在这 一定位下,清分中心系统主要服务于轨道交通系统内 部,负责轨道交通各线路间的票务收益清分, 生成报 表;统一完成与外部系统( 如城市通卡、银联、移动运营 商) 的收益对账和清分[7] 。  因此,清分系统具有严格 执行财务管理的功能,对城市一卡通公司和各线路运 营商能按时正确结算应收、应付账款,并具有各线路银 行解款凭证管理和结转、划账数据整理能力,通过银行 统一结转账款。
       清分中心与一卡通之间、清分中心与轨道交通各 运营商之间的资金结算,有的城市采用轧差方式,有的 城市采用收支分离的结算方式,因此,清分结算资金划 拨的方式有两种。
       1)  清分中心负责生成并发送一卡通和轨道交通 运营商之间、各线路运营商之间的清算报表,各收益方 之间资金划拨由各方自行进行( 见图 2)。

       2)  清算银行作为独立于一卡通和轨道交通运营 商的第三方机构,负责全部票务资金的结算,为一卡通 和线路运营商开设现金汇缴账户,存放每日的应交款 金额;每日运营结束,接受清分中心的支付指令,在清 分系统账户、收益方账户和公共交通卡清算中心账户 之间,划转各方的票务资金( 见图 3)。
       车站现金汇缴账户:用以存放每日清点后各车站 的轨道交通专用票、一卡通售卡 I充值收入资金。  清分 中心在每个结算日清算处理后,将该账户的资金全部 划空。  该账户由清分中心开设,各收益方对该账户不 能操作。

       一卡通消费结算账户:用于一卡通公司划入每个结算日一卡通成功消费的资金,参与清算。
       运营商收益账户:各运营商开设的存款账户,每日 清分中心完成清算后,接受清分中心和一卡通公司的 资金划拨。
       一卡通售卡 I充值账户:用于存放一卡通代售及充值资金。
       清分账户:清分中心在清分银行开设的清分账户, 这是一个中间汇集账户,在日终清算后,清分中心产生 的银行划账单,首先将所有的待划资金划入该清分账 户,然后通过该清分账户再将资金划入各个收益账户。 该账户在清算开始前、后的余额均为零。
       未清分账户:清分中心开设未清分账户存放清算 时产生的长款资金,短款金额从未清分账户中划转到 清分账户。  该账户金额在年底可以保留一定数量的备 付金后,按收益方年度收益比例再分配给各收益方。

 

4.2  收益结算报表

       结算过程中所产生的报表完整地体现了整个结算过程中的所有资金及信息,见表 2。

5    西安地铁线网票务收益结算方案
       西安地铁 2014 年开始建设轨道交通清分系统,用 于西安市轨道交通各条线路之间、公交系统及其他相 关系统之间的清算分账、车票发行及车票交易数据的 处理及统计分析,还具备对线路 AFC系统设备运营管 理的功能,于 2015 年建成投用。
       西安地铁线网的票务收入清分采用多路径概率清 分法。 清分中心根据与各方协议的清分规则及服务费 比例,计算清分中心、各线路运营商及一卡通公司的消 费收入分账及相关服务费后,汇总所有的应收、应付金 额,得到当日每个清算单位的应收、应付金额。
       建议西安地铁清分中心的结算方式采用方案二, 参照第 2 至 4 节所述的内容,收益结算与资金划拨具 体如下:
       1) 清分中心与一卡通公司之间收益结算:
       应收一卡通公司金额 =全线网发生的所有一卡通 消费交易总额 +全线网一卡通售卡手续费 +一卡通充 值手续费 +一卡通清算手续费
       应付一卡通公司的金额 =全线网一卡通售卡金额 +一卡通充值金额 +一卡通发卡服务费
       2) 清分中心与各线路运营商之间的收益结算:
       应收线路运营商的金额 =本线路一票通售卡金额 +本线路一卡通售卡金额   +本线路一卡通充值金额
       应付线路运营商的金额   =本线路内持一票通乘车消费交易总额 +本线路内持一卡通乘车消费交易总额 +换乘本线路一票通消费总额 +换 乘 本 线 路 一 卡 通 消 费总额  一一卡通发卡服务费 一一票通清算手续费
       划拨资金前, 清分中心先与银行进行资金对账。 首次从清算银行查询余额,获得对应每座车站的实际 缴款现金额,并将实际缴款金额与已经对平的电子账 应收现金额进行比对:如小于电子账应收金额,视为短 款,在清算时从线路运营商收益中扣除短款额进行补 平;如大于电子账应收额,视为长款,应将长款部分划 入未清分账户。 清分中心据此产生最终清算报表和划 账单,结算银行完成资金划拨。


 
收稿日期, 2015 03 16 修回日期, 2015 04 28
作者简介, 吴曼,女,硕士,工程师,主要研究方向为票务管理、 AFC
系统运营管理,mermaid07@163 com